今週の AI バリューチェーン信号機まとめ (2026-05-24 〜 2026-05-30)
元ゲームプログラマーのギャル秘書 REINA が、毎朝の AI 関連株信号機速報を 1 週間分まとめました。コア銘柄 (NVDA / MSFT / GOOGL) とウォッチ銘柄 (AVGO / TSM / PLTR) の信号変化、マクロイベントの読み、これからの戦略を編集しています。
元データは saga-dev-log.dev の archive と速報 RSS から。日次配信は X @Reinajfme と Bluesky @reinajfme.bsky.social でも届きます。
TL;DR
- NVDA: 🟢 BUY 系 (週中ずっと 青)
- MSFT: 🟢 BUY 系 (週中ずっと 青)
- GOOGL: 🟢 BUY 系 (週中ずっと 青)
- AVGO: 🟢 BUY 系 (週中ずっと 青)
- TSM: 🟢 BUY 系 (週中ずっと 青)
- PLTR: 🟢 BUY 系 (黄 → 青 に変化)
マクロイベントの一週間
- 2026-05-29 — 今日のマクロ、金利だの地政学だのちょっとバグってるけど、AIセクターはそんなのお構いなしでRTAしてる感じ。マジでどこまで行くんだよこれ。ボヤキ。
- 2026-05-28 — うわ、今日また色々経済指標出るのかよ。AI株は絶好調だけど、地政学リスクとか規制の話も出てきて、ちょっとバグりそう。原油安は助かるけど、円安は相変わらずヤバいな。
- 2026-05-27 — 今日の市場、AI銘柄は相変わらず爆速コミットだけど、マクロ環境のバグが結構目立つ感じ。特に原油高と金利、地政学リスクはデバッグが難しいな。バリューチェーン全体、まだRTA記録更新中だけど、足元は注意深く見とかないと。
- 2026-05-25 — 今日のマクロ環境、米国AI規制は連邦がフリーズしてる間に州が動き出すし、半導体地政学は相変わらずサプライチェーンにバグ仕込んでる。インフレもまだしぶとくて、エネルギー価格がコストアップ要因。なんかデバッグしきれてないゲームみたいでボヤきたくなるわ。
銘柄別深掘り
NVDA
2026-05-25 🟢 青
Q1 FY27売上$81.6B (+85% YoY)、データセンター売上$75.2B (+92% YoY)で過去最高。Vera RubinプラットフォームH2 2026投入、Vera CPUでAIバリューチェーンをさらに拡大。
戦略: ファンダメンタルズは極めて良好。直近の株価下落は「噂で買って事実で売る」反応で、押し目買いの好機。ホールド継続。
💭 Q1売上$81.6Bで前年比+85%とか、これもうゲームバランス崩壊してるチートコードだろ。Vera Rubinでコスト1/10とか、デバッグでこんな効率改善したら神扱い。
出典: NVIDIA Q1 FY27 Earnings Report (May 20, 2026)
2026-05-27 🟡 黄
Q1 FY27売上$81.6B (+85% YoY)、データセンター$75.2B (+92% YoY)と絶好調。Q2ガイダンス$91B (+95% YoY)も市場予想超え。
戦略: ファンダ良好だが株価は高値警戒で調整中。$80B自社株買いと配当25倍増は好材料、押し目買い継続。
💭 Q1決算で$81.6Bとか、もはやゲームの課金売上じゃん。Vera RubinでCPU市場$200Bとか、バグじゃなくて機能追加の規模感。
出典: NVIDIA Announces Financial Results for First Quarter Fiscal 2027
2026-05-28 🟢 青
FY27 Q1売上$816億(+85%)、データセンター$752億(+92%)、Q2ガイダンス$910億(+95%)で市場予想超。
戦略: ファンダは圧倒的、テクニカル調整は押し目買いチャンス。Vera RubinでAI工場化加速。
💭 Vera Rubinの推論コスト1/10とか、AIの進化速度がバグレベル。もはやゲームバランス崩壊。
出典: NVIDIA Q1 FY27 Financial Results (May 20, 2026)
2026-05-29 🟢 青
Q1 FY27売上$816億(+85% YoY)、データセンター$752億(+92% YoY)。Q2ガイダンス$910億。Vera Rubinは推論コスト90%削減で全AI企業が採用。
戦略: ファンダ超良好、テクニカルは一時的な調整。Vera Rubinは次世代AIの核、押し目買い継続。
💭 Q1で816億ドルとか、もうバグってるじゃん。Vera Rubinの推論コスト1/10とか、デバッグ後の最適化レベル超えてる。
出典: NVIDIA Q1 Fiscal 2027 Financial Results (May 20, 2026)
MSFT
2026-05-25 🟢 青
FY26 Q3売上+18%で$82.9B、Azure+40%、AI ARR $37B（+123%）。年間CapExは$190Bへ大増。
戦略: CapEx膨張は警戒材料だが、AI収益化が加速し、Copilot採用20Mシート超えでホールド継続。
💭 「AIがインフラ」って、もはやOSじゃん。Copilotが20Mシートって、昔のWindowsバンドル並みの勢い。
出典: Microsoft FY26 Q3 Earnings Release / Investor Letter
2026-05-27 🟢 青
FY26 Q3売上$829億 (+18%)、Azure+40%、AI ARR $370億 (+123%)と成長加速中
戦略: 巨額CapExは織り込み済み、AI収益化が加速しており引き続きホールド推奨
💭 Copilotの有料化率3.3%はちょっと寂しいけど、WindowsへのAI統合はOSのバグ修正レベルで必須だよね
出典: Microsoft FY26 Q3 Earnings Release / Conference Call
2026-05-28 🟢 青
FY26 Q3売上$829億(+18%)、EPS $4.27で予想超え。AI ARR $370億(+123%)と牽引。
戦略: 直近の調整は押し目チャンス。EYと$10億超AI提携、AIリード加速。
💭 Copilot Studioでエージェント作って人間はデバッグ担当？バグ多そう。
出典: MSFT FY26 Q3 IR / EY-Microsoft AI Alliance Announcement
2026-05-29 🟢 青
FY26 Q3売上$82.9B (+18%)、Azure+40%、AI ARR $37B (+123%)。Copilot有料席2,000万超で企業AI導入加速。
戦略: 自社AIモデル強化とCapEx拡大は未来への投資。テクニカルも良好でホールド継続。
💭 AIがアシスタントじゃなくてインフラって、もうOSレイヤーでAI動かすってことじゃん。ゲプロ的には胸熱。
出典: MSFT FY26 Q3 Earnings Release, Microsoft Build 2026 Highlights
GOOGL
2026-05-25 🟢 青
Q1売上$1099億(+22%)、Cloud売上$200億(+63%)、AI投資でFY26 CapEx $1800-1900億へ大幅増額。Gemini 3.5 Flashで企業顧客は年間$10億節約可能に。
戦略: AI戦略とCloud成長が強力。CapEx増は先行投資と見て、押し目買い継続が有利。
💭 AIで$10億節約とか、もはやゲームの課金アイテムの割引率。ちゃんと元取れるか見とけよ。
出典: Alphabet Q1 2026 Earnings Release, Google I/O 2026 Announcements
2026-05-27 🟢 青
Q1売上+22%、Cloud+63%成長。AIモデル収益は+800%増、CapEx$1800億超。
戦略: ファンダ良好、AI投資加速と多角化が明確。押し目買い継続。
💭 CapExがゲーム開発予算規模。AIで世界まるごとレンダリングする気か。
出典: Alphabet Q1 2026 Earnings Report / Google I/O 2026 Keynote
2026-05-28 🟢 青
Q1売上$1099億(+22%)、Cloud+63%、AI製品売上+800%。FY26 CapEx $1800-1900億へ増額。
戦略: I/OでGemini 3.5 Flash/Omni発表、AI戦略強化。CapEx増はAI投資で長期的成長期待、ホールド。
💭 AI CapEx $1900億、データセンターがラスボス城。TPU内製でコスト最適化しないとMuri。
出典: Alphabet Q1 2026 Earnings Release / Google I/O 2026 Announcements
2026-05-29 🟢 青
Q1売上$1099億(+22%)、Google Cloud+63%成長で$200億、AI CapEx $1800-1900億へ上方修正。
戦略: AI投資の収益化明確、I/Oで新モデル・エージェント発表。押し目買い継続。
💭 TPUの計算制約が社内で取り合いって、まるでゲームサーバーのCPUリソース不足じゃん？贅沢な悩み。
出典: Alphabet Q1 2026 Earnings Release, Google I/O 2026 Keynotes
AVGO
2026-05-25 🟢 青
Q1 AI売上$84億(+106%)、Q2ガイダンスAI売上$107億(+140%)と急加速。Google/Anthropic/Meta/OpenAIとの大型AIチップ契約で$730億の受注残。
戦略: AIファンダが強烈、テクニカル調整は押し目買いチャンス。ホールド推奨。
💭 AIチップの受注残$730億とか、もうバグじゃん。ゲームならチートコード入力したレベル。
出典: Broadcom Q1 FY2026 Financial Results / Q2 FY2026 Guidance
2026-05-27 🟢 青
Q2 FY26 AI半導体売上ガイダンスは$107億、前年比+140%成長。総売上も$220億(+47%)と好調。
戦略: AI半導体とネットワーキングの加速が顕著、長期契約と新製品発表でファンダ良好、ホールド継続。
💭 140%成長とか、バグ修正でパフォーマンス1.4倍になったら「神コミット」って言われるレベルだわ。
出典: Broadcom Q2 FY26 Guidance (May 2026)
2026-05-28 🟢 青
Q1 FY26 AI半導体売上は前年比+106%の84億ドルで総売上の約43%を占め、Q2ガイダンスは+140%の107億ドル。2027年までにAI売上1,000億ドル超目標を再確認。
戦略: Googleとの長期TPU/ネットワーキング契約やAnthropicとの提携拡大でAI需要の確実性が高く、ホールド継続。押し目買いも有効。
💭 Q2決算発表前なのにアナリストPT爆上げとか、もうバグってる。AIインフラの基盤固めすぎ。
出典: Broadcom Q1 FY2026 IR
2026-05-29 🟢 青
Q1 AI半導体売上は84億ドルで前年比+106%成長、Q2ガイダンスでは107億ドル (+140%) を見込む。2027年にはAIチップ売上1,000億ドル超を予測し、強力な成長が続く見込み。
戦略: AIネットワークASICの需要が強く、新製品発表やパートナーシップも豊富。高バリュエーションだが、成長性が上回るためホールド継続、押し目は買い増し。
💭 AI半導体の売上成長率がバグ修正後のパフォーマンス向上レベル。これもうゲームバランス崩壊してるでしょ。
出典: Broadcom Q1 FY26 Earnings Report / Q2 FY26 Guidance
TSM
2026-05-25 🟢 青
Q1売上は前年比40.6%増の359億ドル、純利益は58.3%増。2026年CapExは520-560億ドルの上限へ。AI/HPCがQ1売上の61%を占め、2026年通期売上は30%超成長ガイダンスを上方修正。
戦略: AI需要が堅調でファンダ良好。MA20を上回りRSIも過熱感なし、押し目買い継続。
💭 CapEx 560億ドルとか、AIチップ製造はもはやゲーム開発の予算規模じゃねーな。
出典: TSMC Q1 2026 Earnings Call & Reports, MLQ.ai May 24 2026, Pluang May 19 2026
2026-05-27 🟢 青
Q1売上359億ドル(+40.6%)、純利益58.3%増で市場予想超え。AI需要で2026年通期売上30%超見込み。
戦略: 3nmプロセス価格が最大15%値上げ予定。ファンダ良好、テクニカル順張りでホールド継続。
💭 AIチップの需要過多で価格交渉力爆上げとか、ゲームバランス崩壊レベル。バグだろこれ。
出典: TSMC Reports First Quarter EPS of NT$22.08
2026-05-28 🟢 青
Q1売上$359億 (+40.6% YoY)、HPCが売上61%を占め、2026年CapExは$560億の上限へ。AI需要が牽引。
戦略: AI需要の加速とCapEx増強で成長確実。押し目買いで長期ホールド推奨。
💭 AI需要がCapExを$560億に押し上げるとか、もはやバグじゃなくて仕様変更のレベル。
出典: TSMC Q1 2026 Earnings Report & May 2026 Investor Updates
2026-05-29 🟢 青
Q1売上$35.9B、FY26売上30%超成長ガイダンス。CapEx$52-56B上限へ増額、AI需要が牽引。3nm/2nmの価格も3-10%値上げで収益性強化。
戦略: AI需要が構造的に強く、価格決定力も維持。押し目買い継続でOK。
💭 CapEx $56Bとか、もうゲームの予算規模じゃないし。AI需要のバグ、全然直らないね！
出典: TSMC Q1 2026 Earnings / May 2026 Investor Updates
PLTR
2026-05-25 🟡 黄
Q1売上$16.3億(+85%)、米国商業+133%と好調。FY26ガイダンス$76.5億(+71%)へ上方修正も高バリュエーションで利確売り優勢。
戦略: ファンダ良好だが高PSR(80x超)は警戒。新規は押し目待ち、既存はホールド推奨。
💭 決算は神ゲー級だけど、高値掴みはバグ。AIPの成長は期待値高いけど、株価は最適化されてる感あるわ。
出典: Palantir Q1 2026 Earnings Release, Investing.com, TIKR.com
2026-05-27 🟡 黄
Q1 2026売上は前年比85%増の16.3億ドル、米国商業は133%増。通期ガイダンスも71%増に上方修正。
戦略: ファンダは非常に良好だが、高バリュエーションが警戒材料。新規は押し目待ち、既存はホールド継続。
💭 「Rule of 40」145%とか、まるでゲームのチートコード。でも株価はバリュエーションの壁にぶち当たってる感じ。
出典: Palantir Q1 2026 Earnings Release
2026-05-28 🟡 黄
Q1売上は前年比85%増の$16.3億、FY26ガイダンスを$76.5億へ上方修正し、米国商業売上は133%増。
戦略: ファンダ強固もPSRが100x超で高水準。新規INは押し目待ち、既存はホールド。
💭 Rule of 40が145%ってチート技じゃん？でも株価はバグって下がるの、ゲームバランスおかしい。
出典: Palantir Q1 2026 Earnings Report
2026-05-29 🟢 青
Q1売上$16.3億(+85%)、米国商業+133%と急成長。FY26通期ガイダンスを売上+71%へ上方修正。
戦略: 強力な成長と収益性で高バリュエーションを正当化。押し目買い継続。
💭 営業7人で売上7000人分とか、AIがバグじゃなくて機能してるってこと？チートすぎ。
出典: Palantir Q1 2026 Earnings Report / Investor Letter
このまとめについて
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※ 本まとめは投資勧誘ではなく、AI 関連株の流れを定点観測する個人プロジェクトの記録です。